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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 2 158.00 | 395.00 | 2 553.00 |
AH Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 017.00 | 129 742.00 | 33 275.00 | 163 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 529.00 | 152 420.00 | 125 109.00 | 277 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 226.00 | 284 320.00 | 267 906.00 | 552 226.00 |
BT Marchandises | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 227.00 | | 94 227.00 | 94 227.00 |
BZ Autres créances | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CF Disponibilités | 99 485.00 | | 99 485.00 | 99 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 676.00 | | 231 676.00 | 231 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 901.00 | 284 320.00 | 499 582.00 | 783 901.00 |
CU Autres participations | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 532.00 | 212 665.00 | | 278 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 794.00 | 65 867.00 | | 15 794.00 |
DL TOTAL (I) | 302 711.00 | 286 917.00 | | 302 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 058.00 | 54 783.00 | | 34 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 889.00 | 52 255.00 | | 29 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 733.00 | 61 357.00 | | 69 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 284.00 | 82 856.00 | | 55 284.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | 5 174.00 | | 7 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 871.00 | 256 725.00 | | 196 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 582.00 | 543 642.00 | | 499 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 298.00 | 222 702.00 | | 180 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 835.00 | | 184 835.00 | 184 835.00 |
FG Production vendue services | 354 171.00 | | 354 171.00 | 354 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 006.00 | | 539 006.00 | 539 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 673.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 152.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 559.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 1 658.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 15 547.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 743.00 | 690 886.00 | | 549 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 948.00 | 625 019.00 | | 533 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 794.00 | 65 867.00 | | 15 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 729.00 | | 3 496.00 | 548 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 153.00 | | | 83 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 060.00 | | 3 487.00 | 437 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 517.00 | | 9.00 | 28 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 647.00 | 40 673.00 | | 243 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 25.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 514.00 | 40 648.00 | | 241 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 94 227.00 | | | 94 227.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 023.00 | 17 450.00 | 16 573.00 | 34 023.00 |
VI Groupe et associés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VP Divers | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 924.00 | 118 924.00 | | 118 924.00 |
VW T.V.A. | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 871.00 | 180 298.00 | 16 573.00 | 196 871.00 |