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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 308.00 | 10 503.00 | 12 805.00 | 23 308.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 996.00 | 13 881.00 | 15 115.00 | 28 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
072 Créances – Autres | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
084 Disponibilités | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
110 Total général Actif | 73 217.00 | 13 881.00 | 59 335.00 | 73 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 872.00 | 136 562.00 | | 152 872.00 |
222 Production stockée | -1 121.00 | -2 728.00 | | -1 121.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 500.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 754.00 | 135 334.00 | | 151 754.00 |
242 Autres charges externes. | 108 703.00 | 100 726.00 | | 108 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 660.00 | | 1 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 931.00 | 39 358.00 | | 33 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 328.00 | 2 241.00 | | 4 328.00 |
262 Autres charges | 1 033.00 | 2 281.00 | | 1 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 016.00 | 145 266.00 | | 149 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 738.00 | -9 932.00 | | 2 738.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 18.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 103.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 124.00 | -10 017.00 | | 9 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 498.00 | | | 17 498.00 |