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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 029.00 | 111 915.00 | 6 114.00 | 118 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 029.00 | 111 915.00 | 6 114.00 | 118 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
072 Créances – Autres | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
084 Disponibilités | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
110 Total général Actif | 135 049.00 | 111 915.00 | 23 134.00 | 135 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 986.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 080.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 505.00 | 2 123.00 | 2 381.00 | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 443.00 | 108 102.00 | 1 341.00 | 109 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 948.00 | 110 225.00 | 3 723.00 | 113 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CF Disponibilités | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 434.00 | 110 225.00 | 22 209.00 | 132 434.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 833.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 247.00 | 27 512.00 | | 30 247.00 |
230 Autres produits | 340.00 | 2 547.00 | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 587.00 | 30 892.00 | | 30 587.00 |
242 Autres charges externes. | 32 268.00 | 28 433.00 | | 32 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 586.00 | | 356.00 |
252 Charges sociales | 1 078.00 | 842.00 | | 1 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 689.00 | 1 640.00 | | 1 689.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 6.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 581.00 | 31 506.00 | | 35 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 993.00 | -614.00 | | -4 993.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 102.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 998.00 | -716.00 | | -4 998.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715.00 | -7 001.00 | | -715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284.00 | -5 001.00 | | 1 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 945.00 | 10 769.00 | | 8 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 2 386.00 | | 1 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560.00 | 1 628.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 776.00 | 6 352.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 924.00 | 28 602.00 | | 20 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 209.00 | 23 601.00 | | 22 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 924.00 | 28 602.00 | | 20 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 949.00 | | | 113 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 892.00 | 30 123.00 | | 30 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 607.00 | 37 124.00 | | 31 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715.00 | -7 001.00 | | -715.00 |