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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
AP Constructions | | 90.00 | -90.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 844.00 | 33 566.00 | 11 278.00 | 44 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 258.00 | 200 925.00 | 224 334.00 | 425 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 114.00 | 10 250.00 | 324 864.00 | 335 114.00 |
BZ Autres créances | 117 926.00 | | 117 926.00 | 117 926.00 |
CF Disponibilités | 302 882.00 | | 302 882.00 | 302 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 922.00 | 10 250.00 | 745 672.00 | 755 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 180.00 | 211 174.00 | 970 006.00 | 1 181 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 674.00 | 157 803.00 | 192 871.00 | 350 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 048.00 | 14 024.00 | | 28 048.00 |
DG Autres réserves | 261 951.00 | 155 148.00 | | 261 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 539.00 | 120 827.00 | | 16 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DL TOTAL (I) | 396 419.00 | 379 879.00 | | 396 419.00 |
DN Avances conditionnées | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DO TOTAL (II) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 680.00 | 76 556.00 | | 343 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 120.00 | 15 764.00 | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 741.00 | 24 760.00 | | 35 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 511.00 | 183 944.00 | | 178 511.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 4 799.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 587.00 | 305 823.00 | | 573 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 006.00 | 685 702.00 | | 970 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 956.00 | 262 573.00 | | 311 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 331.00 | | 863 381.00 | 863 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 331.00 | | 863 381.00 | 863 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 374.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 8 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 443.00 | 12 730.00 | | -45 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 660.00 | 907 707.00 | | 1 030 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 120.00 | 786 880.00 | | 1 014 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 539.00 | 120 827.00 | | 16 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 878.00 | | 147 423.00 | 277 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 770.00 | | 138 904.00 | 211 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 20 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 425 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 325.00 | | 8 519.00 | 36 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 830.00 | 30 095.00 | | 170 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 693.00 | 26 110.00 | | 131 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 671.00 | 3 985.00 | | 29 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 305.00 | 1 875.00 | 6 930.00 | 15 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 305.00 | 1 875.00 | 6 930.00 | 15 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 305.00 | 1 875.00 | 6 930.00 | 15 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | 6 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UX Autres créances clients | 335 114.00 | | | 335 114.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 680.00 | 82 049.00 | 261 631.00 | 343 680.00 |
VI Groupe et associés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
VP Divers | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 314.00 | 461 314.00 | | 461 314.00 |
VW T.V.A. | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 587.00 | 311 956.00 | 261 631.00 | 573 587.00 |