| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 335.00 | 655.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 169.00 | 19 478.00 | 3 691.00 | 23 169.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 219.00 | 19 478.00 | 3 741.00 | 23 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 727.00 | | 77 727.00 | 77 727.00 |
072 Créances – Autres | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 960.00 | | 90 960.00 | 90 960.00 |
110 Total général Actif | 114 179.00 | 19 478.00 | 94 701.00 | 114 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 378.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 832.00 | 283 456.00 | | 183 832.00 |
230 Autres produits | 993.00 | 2 428.00 | | 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 825.00 | 285 884.00 | | 184 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 190.00 | 125 857.00 | | 80 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 134.00 | -1 029.00 | | -3 134.00 |
242 Autres charges externes. | 52 141.00 | 62 657.00 | | 52 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 1 190.00 | | 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 835.00 | 71 331.00 | | 41 835.00 |
252 Charges sociales | 19 217.00 | 33 171.00 | | 19 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 596.00 | 6 205.00 | | 4 596.00 |
262 Autres charges | -488.00 | 12.00 | | -488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 161.00 | 299 394.00 | | 195 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 336.00 | -13 510.00 | | -10 336.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | 565.00 | | 1 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 890.00 | 223.00 | | 1 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 230.00 | -12 698.00 | | -13 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 242.00 | | | 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |