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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 305.00 | 100 038.00 | 21 267.00 | 121 305.00 |
040 Immobilisations financières | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 870.00 | 100 038.00 | 91 831.00 | 191 870.00 |
060 Stock marchandises | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
084 Disponibilités | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
110 Total général Actif | 276 463.00 | 100 038.00 | 176 425.00 | 276 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 690.00 | | | 690.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 215 735.00 | 380 640.00 | | 215 735.00 |
230 Autres produits | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 054.00 | 380 640.00 | | 218 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 525.00 | 95 120.00 | | 67 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 441.00 | 4 064.00 | | -4 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 513.00 | | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 59 592.00 | 73 209.00 | | 59 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 2 728.00 | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 832.00 | 107 832.00 | | 48 832.00 |
252 Charges sociales | 11 344.00 | 32 717.00 | | 11 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 056.00 | 16 584.00 | | 13 056.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 996.00 | 332 255.00 | | 197 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 058.00 | 48 385.00 | | 20 058.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 1 279.00 | 1 345.00 | | 1 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | 139.00 | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 6 734.00 | | 2 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 332.00 | 40 185.00 | | 16 332.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 181.00 | | | 179 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |