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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 858.00 | 26.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | 4 024.00 | 396.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305.00 | 4 882.00 | 423.00 | 5 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 150.00 | 4 882.00 | 83 267.00 | 88 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 562.00 | | | -309 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 309.00 | | | 104 309.00 |
DL TOTAL (I) | -202 254.00 | | | -202 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 520.00 | | | 182 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 521.00 | | | 285 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 521.00 | | | 285 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 931.00 | | 96 931.00 | 96 931.00 |
FG Production vendue services | 433 537.00 | | 433 537.00 | 433 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 468.00 | | 530 468.00 | 530 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 766.00 | 1.00 | | 5 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 255.00 | | | 536 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 947.00 | | | 431 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 309.00 | | | 104 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190.00 | | 1 114.00 | 4 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 659.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | | 455.00 | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629.00 | 2 253.00 | | 2 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 507.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | 1 746.00 | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 520.00 | 182 520.00 | | 182 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
UX Autres créances clients | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VP Divers | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 521.00 | 285 521.00 | | 285 521.00 |