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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 531.00 | 531.00 | 2 000.00 | 2 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 779.00 | 120 711.00 | 72 068.00 | 192 779.00 |
040 Immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 551.00 | 121 242.00 | 76 309.00 | 197 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
072 Créances – Autres | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
084 Disponibilités | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 618.00 | | 63 618.00 | 63 618.00 |
110 Total général Actif | 261 169.00 | 121 242.00 | 139 927.00 | 261 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 405.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 531.00 | 2 000.00 | 2 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 948.00 | 31 308.00 | 5 640.00 | 36 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 215.00 | 67 545.00 | 86 670.00 | 154 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 936.00 | 99 384.00 | 96 552.00 | 195 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BZ Autres créances | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 590.00 | 99 384.00 | 145 206.00 | 244 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 311.00 | | | 234 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51.00 | | | 51.00 |
230 Autres produits | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 375.00 | | | 240 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
242 Autres charges externes. | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
252 Charges sociales | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
262 Autres charges | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 557.00 | | | 222 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
DL TOTAL (I) | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 206.00 | | | 145 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 006.00 | | 235 006.00 | 235 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 006.00 | | 235 006.00 | 235 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 268.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 615.00 | | | 238 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 995.00 | | | 220 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | | | 3 270.00 |