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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 446.00 | 32 157.00 | 2 289.00 | 34 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 597.00 | 8 065.00 | 2 531.00 | 10 597.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 404.00 | 42 657.00 | 144 746.00 | 187 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 108.00 | | 428 108.00 | 428 108.00 |
BZ Autres créances | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
CF Disponibilités | 129 612.00 | | 129 612.00 | 129 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 968.00 | | 634 968.00 | 634 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 372.00 | 42 657.00 | 779 715.00 | 822 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
DG Autres réserves | 122 029.00 | 103 100.00 | | 122 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 484.00 | 18 929.00 | | 22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 248 683.00 | 226 199.00 | | 248 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 658.00 | 25 979.00 | | 12 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 136.00 | 29 320.00 | | 16 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962.00 | | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 942.00 | 99 901.00 | | 182 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 286.00 | 167 779.00 | | 220 286.00 |
EA Autres dettes | 91 423.00 | 32 858.00 | | 91 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 408.00 | 355 837.00 | | 524 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 715.00 | 582 036.00 | | 779 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 408.00 | 328 989.00 | | 524 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
FG Production vendue services | 1 570 274.00 | | 1 570 274.00 | 1 570 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 923.00 | | 1 618 923.00 | 1 618 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 625.00 | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 424.00 | 58 012.00 | | 51 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 18 971.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 419.00 | 610.00 | | 20 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 756.00 | 19 581.00 | | 21 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 614.00 | -19 581.00 | | 5 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 2 084.00 | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 837.00 | 1 515 366.00 | | 1 648 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 353.00 | 1 496 437.00 | | 1 626 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 484.00 | 18 929.00 | | 22 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 331.00 | | 6 214.00 | 220 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 49 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 142.00 | 187 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 142.00 | 45 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 811.00 | | 3 373.00 | 73 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 085.00 | | 2 841.00 | 54 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 695.00 | 7 685.00 | 18 723.00 | 53 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 260.00 | 7 685.00 | 18 723.00 | 51 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 942.00 | 182 942.00 | | 182 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 423.00 | 91 423.00 | | 91 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
UX Autres créances clients | 428 108.00 | | | 428 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VB T. V. A. | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 312.00 | 553 312.00 | | 553 312.00 |
VW T.V.A. | 127 030.00 | 127 030.00 | | 127 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 446.00 | 523 446.00 | | 523 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 281.00 | 9 344.00 | | 11 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 175.00 | 12 366.00 | | 12 175.00 |
ST Autres comptes | 143 117.00 | 146 418.00 | | 143 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 563.00 | 123 798.00 | | 92 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 287 400.00 | 83 116.00 | | 287 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476 704.00 | 544 624.00 | | 476 704.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | 748.00 | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 704.00 | 10 092.00 | | 12 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 542.00 | 313 326.00 | | 368 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 195.00 | 179 726.00 | | 143 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 309.00 | 910 322.00 | | 1 012 309.00 |