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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
BZ Autres créances | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CF Disponibilités | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 201.00 | | 298 201.00 | 298 201.00 |
CU Autres participations | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 8 521.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 338.00 | -12 549.00 | | -3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434.00 | 4 772.00 | | 1 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 901.00 | 88 057.00 | | 44 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 977.00 | 202 024.00 | | 247 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 000.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 677.00 | | 168.00 |
EA Autres dettes | | 85 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 766.00 | 293 758.00 | | 296 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 201.00 | 298 530.00 | | 298 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 766.00 | 246 938.00 | | 296 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -16 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -16 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -16 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 945.00 | -3 804.00 | | -8 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 006.00 | 171 872.00 | | 17 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338.00 | 12 549.00 | | 3 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 338.00 | -12 549.00 | | -3 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VI Groupe et associés | 247 977.00 | 247 977.00 | | 247 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 789.00 | 9 389.00 | 400.00 | 9 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 766.00 | 296 766.00 | | 296 766.00 |