| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 463.00 | 32 617.00 | 1 846.00 | 34 463.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 220.00 | 58 073.00 | 7 147.00 | 65 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 18 497.00 | 1 899.00 | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 901.00 | 192 725.00 | 20 176.00 | 212 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 006.00 | 303 133.00 | 77 873.00 | 381 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 697.00 | 7 823.00 | 899 874.00 | 907 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 968.00 | 147 252.00 | 413 716.00 | 560 968.00 |
BZ Autres créances | 154 016.00 | | 154 016.00 | 154 016.00 |
CF Disponibilités | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 303.00 | 155 075.00 | 1 505 229.00 | 1 660 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 790.00 | 458 208.00 | 1 584 582.00 | 2 042 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 132.00 | | | 171 132.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 664.00 | 944 000.00 | | 1 261 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 844.00 | | | 102 844.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DG Autres réserves | 184 349.00 | 184 349.00 | | 184 349.00 |
DH Report à nouveau | -562 836.00 | -86 239.00 | | -562 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 529.00 | -476 597.00 | | -953 529.00 |
DL TOTAL (I) | 132 897.00 | 665 919.00 | | 132 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 431.00 | 853 388.00 | | 401 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | 62 179.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 574.00 | 396 598.00 | | 788 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 989.00 | 219 029.00 | | 209 989.00 |
EA Autres dettes | 43 204.00 | 73 632.00 | | 43 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 685.00 | 1 604 826.00 | | 1 451 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 582.00 | 2 270 744.00 | | 1 584 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 685.00 | 1 604 826.00 | | 1 451 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 431.00 | 838 126.00 | | 401 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 075.00 | -5 018.00 | 1 149 057.00 | 1 154 075.00 |
FG Production vendue services | 44 794.00 | 25.00 | 44 818.00 | 44 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 869.00 | -4 994.00 | 1 193 876.00 | 1 198 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 360.00 | 3 199.00 | | 163 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 360.00 | 3 741.00 | | 163 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 480.00 | 3 117.00 | | 8 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 324.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 862.00 | 4 441.00 | | 8 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 498.00 | -701.00 | | 154 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 085.00 | 2 379 480.00 | | 1 365 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 614.00 | 2 856 076.00 | | 2 318 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 529.00 | -476 597.00 | | -953 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 495.00 | | 6 660.00 | 496 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 818.00 | 29 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 149.00 | 381 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 780.00 | 117 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 551.00 | 233 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 767.00 | | 4 990.00 | 123 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 848.00 | | | 282 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 880.00 | | 1 670.00 | 89 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 756.00 | 29 488.00 | 60 331.00 | 332 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 815.00 | 14 656.00 | 10 780.00 | 86 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 941.00 | 14 832.00 | 49 551.00 | 245 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 809.00 | 6 014.00 | | 1 809.00 |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | 147 252.00 | 1 285.00 | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 094.00 | 154 486.00 | 1 285.00 | 3 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 094.00 | 154 486.00 | 1 285.00 | 3 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 266.00 | 1 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 574.00 | 788 574.00 | | 788 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
UX Autres créances clients | 389 836.00 | | | 389 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 132.00 | | | 171 132.00 |
VB T. V. A. | 89 030.00 | | | 89 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 431.00 | 401 431.00 | | 401 431.00 |
VI Groupe et associés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 492.00 | 551 848.00 | 199 644.00 | 751 492.00 |
VW T.V.A. | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 685.00 | 1 451 685.00 | | 1 451 685.00 |