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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 508.00 | 762.00 | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 928.00 | 6 834.00 | 4 094.00 | 10 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 035.00 | 7 342.00 | 85 693.00 | 93 035.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 690.00 | 7 342.00 | 96 348.00 | 103 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -525.00 | | | -525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
DL TOTAL (I) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 568.00 | | | 73 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 348.00 | | | 96 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 521.00 | | | 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 868.00 | | 2 167.00 | 90 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 761.00 | | 2 167.00 | 8 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297.00 | 3 045.00 | | 4 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 2 537.00 | | 4 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
VI Groupe et associés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 578.00 | 3 036.00 | 6 542.00 | 9 578.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 568.00 | 33 657.00 | 39 911.00 | 73 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 841.00 | | | 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 554.00 | | | 21 554.00 |