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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 193.00 | 666.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 194.00 | 193.00 | 67 001.00 | 67 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 117 551.00 | | 117 551.00 | 117 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 332.00 | | 149 332.00 | 149 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 526.00 | 193.00 | 216 333.00 | 216 526.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 473.00 | 26 852.00 | | 86 473.00 |
DL TOTAL (I) | 95 273.00 | 34 852.00 | | 95 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 741.00 | 76 256.00 | | 64 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 035.00 | 2 640.00 | | 53 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 3 116.00 | | 2 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | 7 493.00 | | 236.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 059.00 | 89 505.00 | | 121 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 333.00 | 124 357.00 | | 216 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 445.00 | | 257 445.00 | 257 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 445.00 | | 257 445.00 | 257 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | -182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 381.00 | 7 267.00 | | 30 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 445.00 | 111 280.00 | | 257 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 972.00 | 84 429.00 | | 170 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 473.00 | 26 852.00 | | 86 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 542.00 | 6 498.00 | | 4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 335.00 | | 859.00 | 66 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 741.00 | 11 594.00 | 47 174.00 | 64 741.00 |
VI Groupe et associés | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 811.00 | 31 781.00 | 30.00 | 31 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 059.00 | 67 913.00 | 47 174.00 | 121 059.00 |