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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 356.00 | 3 776.00 | 2 580.00 | 6 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 756.00 | 3 776.00 | 166 980.00 | 170 756.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 276.00 | 3 776.00 | 175 500.00 | 179 276.00 |
CU Autres participations | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 423.00 | 10 266.00 | | 13 423.00 |
DL TOTAL (I) | 33 689.00 | 20 266.00 | | 33 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 833.00 | 122 690.00 | | 108 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 870.00 | 26 763.00 | | 31 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 5 094.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 811.00 | 154 547.00 | | 141 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 500.00 | 174 812.00 | | 175 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 418.00 | 45 823.00 | | 47 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 056.00 | 20 156.00 | | 20 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633.00 | 9 891.00 | | 6 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 423.00 | 10 266.00 | | 13 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 756.00 | | | 170 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503.00 | 1 273.00 | | 2 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 503.00 | 1 273.00 | | 2 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 724.00 | 14 331.00 | 61 603.00 | 108 724.00 |
VI Groupe et associés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 811.00 | 47 418.00 | 61 603.00 | 141 811.00 |