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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 977.00 | 117 227.00 | 68 750.00 | 185 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 207.00 | 11 677.00 | 1 530.00 | 13 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 786.00 | 134 368.00 | 70 418.00 | 204 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 598.00 | 46 468.00 | 353 130.00 | 399 598.00 |
BZ Autres créances | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 281.00 | 46 468.00 | 403 813.00 | 450 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 067.00 | 180 836.00 | 474 231.00 | 655 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -83 292.00 | -7 443.00 | | -83 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 930.00 | -75 850.00 | | 87 930.00 |
DL TOTAL (I) | 82 466.00 | -74 907.00 | | 82 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 664.00 | 102 813.00 | | 70 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 58 658.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 603.00 | 160 746.00 | | 166 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 000.00 | 75 181.00 | | 149 000.00 |
EA Autres dettes | 5 458.00 | 1 454.00 | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 764.00 | 417 652.00 | | 391 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 231.00 | 342 744.00 | | 474 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 411.00 | 379 656.00 | | 375 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 342.00 | 69 443.00 | | 135 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 740.00 | 69 443.00 | | 129 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 007.00 | 1 361.00 | | 133 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 543.00 | 1 361.00 | | 127 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 603.00 | 166 603.00 | | 166 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 344 022.00 | | | 344 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 676.00 | 24 323.00 | 16 353.00 | 40 676.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 079.00 | 422 079.00 | | 422 079.00 |
VW T.V.A. | 98 625.00 | 98 625.00 | | 98 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 764.00 | 375 411.00 | 16 353.00 | 391 764.00 |