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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 297.00 | 43 893.00 | 12 404.00 | 56 297.00 |
040 Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 807.00 | 43 893.00 | 13 914.00 | 57 807.00 |
060 Stock marchandises | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
084 Disponibilités | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 002.00 | | 104 002.00 | 104 002.00 |
110 Total général Actif | 161 809.00 | 43 893.00 | 117 916.00 | 161 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 114 442.00 | 87 517.00 | | 114 442.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 443.00 | 87 517.00 | | 114 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 341.00 | 51 551.00 | | 49 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 026.00 | -20 050.00 | | 3 026.00 |
242 Autres charges externes. | 26 548.00 | 29 784.00 | | 26 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | 2 580.00 | | 2 206.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 291.00 | 16 264.00 | | 17 291.00 |
252 Charges sociales | 4 737.00 | 4 920.00 | | 4 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 084.00 | 2 059.00 | | 3 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 232.00 | 87 106.00 | | 106 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 211.00 | 411.00 | | 8 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | 15 576.00 | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 658.00 | 15 986.00 | | 10 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |