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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 251.00 | 388.00 | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 204.00 | 12 473.00 | 4 730.00 | 17 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 798.00 | 101 326.00 | 37 472.00 | 138 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 650.00 | 115 051.00 | 42 599.00 | 157 650.00 |
BT Marchandises | 137 027.00 | | 137 027.00 | 137 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 025.00 | 479.00 | 304 546.00 | 305 025.00 |
BZ Autres créances | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CF Disponibilités | 432 373.00 | | 432 373.00 | 432 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 993.00 | 479.00 | 880 513.00 | 880 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 644.00 | 115 530.00 | 923 113.00 | 1 038 644.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 364 220.00 | 316 970.00 | | 364 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 226.00 | 47 249.00 | | 111 226.00 |
DL TOTAL (I) | 532 647.00 | 421 420.00 | | 532 647.00 |
DQ Provisions pour charges | | 898.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 898.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 469.00 | 25 748.00 | | 15 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 057.00 | 33 573.00 | | 18 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 141.00 | 238 609.00 | | 255 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 937.00 | 18 169.00 | | 42 937.00 |
EA Autres dettes | 58 860.00 | 38 092.00 | | 58 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 465.00 | 354 193.00 | | 390 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 113.00 | 776 512.00 | | 923 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428 202.00 | | 2 428 202.00 | 2 428 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 202.00 | | 2 428 202.00 | 2 428 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 3 719.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 11 219.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 495.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 495.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 10 723.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 191.00 | 13 174.00 | | 45 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 132.00 | 2 418 246.00 | | 2 440 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 906.00 | 2 370 996.00 | | 2 328 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 226.00 | 47 249.00 | | 111 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 704.00 | 9 480.00 | | 7 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 836.00 | 1 814.00 | | 155 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 188.00 | 1 814.00 | | 154 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 027.00 | 15 023.00 | | 100 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 230.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 005.00 | 14 793.00 | | 99 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
6T Sur comptes clients | 10 741.00 | 479.00 | 10 741.00 | 10 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 741.00 | 479.00 | 10 741.00 | 10 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 639.00 | 479.00 | 11 639.00 | 11 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479.00 | 11 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 141.00 | 255 141.00 | | 255 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
UX Autres créances clients | 305 025.00 | | | 305 025.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 469.00 | 10 809.00 | 4 659.00 | 15 469.00 |
VI Groupe et associés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 592.00 | 311 592.00 | | 311 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 465.00 | 385 806.00 | 4 659.00 | 390 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |