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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 602.00 | 180 968.00 | 64 634.00 | 245 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 068.00 | 96 427.00 | 11 640.00 | 108 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 316.00 | 277 396.00 | 86 920.00 | 364 316.00 |
BT Marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
CF Disponibilités | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 365.00 | | 153 365.00 | 153 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 681.00 | 277 396.00 | 240 286.00 | 517 681.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 346.00 | 22 837.00 | | 31 346.00 |
DL TOTAL (I) | 39 730.00 | 31 221.00 | | 39 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 963.00 | 3 163.00 | | 60 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 366.00 | 53 493.00 | | 88 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 908.00 | 10 864.00 | | 15 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 318.00 | 87 276.00 | | 35 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 556.00 | 154 796.00 | | 200 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 286.00 | 186 018.00 | | 240 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 095.00 | | 82 221.00 | 282 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 553.00 | | 82 116.00 | 271 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 541.00 | | 105.00 | 10 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 147.00 | 19 249.00 | | 258 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 147.00 | 19 249.00 | | 258 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
UX Autres créances clients | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 892.00 | 13 392.00 | 47 500.00 | 60 892.00 |
VI Groupe et associés | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 556.00 | 153 055.00 | 47 500.00 | 200 556.00 |