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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AP Constructions | 15 265.00 | 10 587.00 | 4 678.00 | 15 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 015.00 | 110 217.00 | 32 798.00 | 143 015.00 |
AX Avances et acomptes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 929.00 | 121 404.00 | 235 525.00 | 356 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 818.00 | | 49 818.00 | 49 818.00 |
CF Disponibilités | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 092.00 | 121 404.00 | 327 688.00 | 449 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 372.00 | 13 615.00 | | 14 372.00 |
DH Report à nouveau | 122 244.00 | 122 244.00 | | 122 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 710.00 | 62 757.00 | | 68 710.00 |
DK Provisions réglementées | 8 102.00 | 8 048.00 | | 8 102.00 |
DL TOTAL (I) | 224 427.00 | 217 663.00 | | 224 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 684.00 | 46 294.00 | | 31 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 967.00 | 29 863.00 | | 43 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 742.00 | 8 206.00 | | 11 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 591.00 | 11 256.00 | | 13 591.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 2 659.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 261.00 | 98 278.00 | | 103 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 688.00 | 315 942.00 | | 327 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 571.00 | 98 278.00 | | 86 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 792.00 | | 7 137.00 | 349 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 692.00 | | 7 137.00 | 151 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 989.00 | 10 415.00 | | 110 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 389.00 | 10 415.00 | | 110 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 048.00 | 894.00 | 840.00 | 8 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 048.00 | 894.00 | 840.00 | 8 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 894.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 684.00 | 14 995.00 | 16 690.00 | 31 684.00 |
VI Groupe et associés | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VP Divers | 839.00 | | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 261.00 | 86 571.00 | 16 690.00 | 103 261.00 |