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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 646.00 | 10 110.00 | 536.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 141.00 | 16 605.00 | 536.00 | 17 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
BZ Autres créances | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CF Disponibilités | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 295.00 | | 129 295.00 | 129 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 436.00 | 16 605.00 | 129 831.00 | 146 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DH Report à nouveau | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431.00 | 2 551.00 | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808.00 | 4 376.00 | | 5 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 488.00 | 122 871.00 | | 9 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388.00 | 8 109.00 | | 1 388.00 |
EA Autres dettes | 11 471.00 | 582.00 | | 11 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 023.00 | 233 239.00 | | 124 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 831.00 | 237 615.00 | | 129 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 023.00 | 233 239.00 | | 124 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 751.00 | | 390.00 | 16 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 256.00 | | 390.00 | 10 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 250.00 | 355.00 | | 16 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | 355.00 | | 9 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UX Autres créances clients | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
VB T. V. A. | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |