| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 432.00 | 469 649.00 | 116 783.00 | 586 432.00 |
BZ Autres créances | 216 899.00 | | 216 899.00 | 216 899.00 |
CF Disponibilités | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 409.00 | | 240 409.00 | 240 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 842.00 | 469 649.00 | 357 192.00 | 826 842.00 |
CU Autres participations | 585 500.00 | 468 932.00 | 116 568.00 | 585 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 426 724.00 | 426 724.00 | | 426 724.00 |
DH Report à nouveau | -601 860.00 | -559 450.00 | | -601 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 385.00 | -42 410.00 | | 27 385.00 |
DL TOTAL (I) | 198 748.00 | 171 363.00 | | 198 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 829.00 | 56 268.00 | | 155 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 66 705.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614.00 | 33 279.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 443.00 | 156 252.00 | | 158 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 192.00 | 327 616.00 | | 357 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 443.00 | 156 252.00 | | 158 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 691.00 | -17.00 | | 66 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 374.00 | 80 326.00 | | 108 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 988.00 | 122 735.00 | | 80 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 385.00 | -42 410.00 | | 27 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 798.00 | | | 586 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 586 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 715.00 | | | 585 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989.00 | 78.00 | 350.00 | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 78.00 | 350.00 | 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 932.00 | | | 468 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 932.00 | | | 468 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 443.00 | 158 443.00 | | 158 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 049.00 | 228 049.00 | | 228 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 443.00 | 158 443.00 | | 158 443.00 |