| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 028.00 | 8 228.00 | 800.00 | 9 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 042.00 | 31 068.00 | 9 974.00 | 41 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 771.00 | 102 322.00 | 78 450.00 | 180 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 801.00 | 141 617.00 | 97 184.00 | 238 801.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 777.00 | | 312 777.00 | 312 777.00 |
BZ Autres créances | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
CF Disponibilités | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 498.00 | | 411 498.00 | 411 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 299.00 | 141 617.00 | 508 682.00 | 650 299.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 438.00 | 1 030.00 | | 19 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 962.00 | 23 408.00 | | -7 962.00 |
DL TOTAL (I) | 61 976.00 | 74 938.00 | | 61 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 370.00 | 125 460.00 | | 112 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 101.00 | 25 257.00 | | 77 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 814.00 | 59 379.00 | | 155 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 038.00 | 42 553.00 | | 101 038.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 2 001.00 | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 706.00 | 254 650.00 | | 446 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 682.00 | 329 588.00 | | 508 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 625.00 | 373 833.00 | | 416 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 705.00 | | 1 071 705.00 | 1 071 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 705.00 | | 1 071 705.00 | 1 071 705.00 |
FM Production stockée | | | -68 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 540.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 570.00 | 1 983.00 | | 8 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 070.00 | 1 983.00 | | 9 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 930.00 | -1 443.00 | | -7 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | 2 450.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 264.00 | 549 975.00 | | 1 008 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 226.00 | 526 566.00 | | 1 016 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 962.00 | 23 408.00 | | -7 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 876.00 | | 39 626.00 | 220 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 701.00 | 238 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 9 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 801.00 | 229 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | 6 160.00 | 5 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 108.00 | | 33 466.00 | 215 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 100.00 | 47 319.00 | 18 802.00 | 113 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | 4 117.00 | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 988.00 | 43 202.00 | 18 802.00 | 108 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 814.00 | 155 814.00 | | 155 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 312 777.00 | | | 312 777.00 |
VB T. V. A. | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 066.00 | 60 343.00 | 90 723.00 | 151 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 370.00 | 39 497.00 | 72 873.00 | 112 370.00 |
VI Groupe et associés | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VP Divers | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 401.00 | 376 401.00 | | 376 401.00 |
VW T.V.A. | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 706.00 | 373 833.00 | 72 873.00 | 446 706.00 |