| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 346.00 | 6 826.00 | 1 520.00 | 8 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 988.00 | 15 687.00 | 1 301.00 | 16 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 224.00 | 23 387.00 | 2 836.00 | 26 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 407.00 | 23 387.00 | 60 020.00 | 83 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 684.00 | 22 223.00 | | 33 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | 11 461.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 40 048.00 | 39 184.00 | | 40 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 404.00 | 5 191.00 | | 4 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | 903.00 | | 7 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 4 039.00 | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698.00 | 3 722.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 972.00 | 13 854.00 | | 19 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 020.00 | 53 038.00 | | 60 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 222.00 | 12 804.00 | | 17 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 568.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 566.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 742.00 | 184 221.00 | | 166 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 878.00 | 172 761.00 | | 165 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864.00 | 11 461.00 | | 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 771.00 | | 1 946.00 | 30 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 493.00 | 26 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 493.00 | 25 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 882.00 | | 1 946.00 | 29 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 654.00 | 4 226.00 | 6 493.00 | 25 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 55.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 835.00 | 4 171.00 | 6 493.00 | 24 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 404.00 | 2 376.00 | 2 028.00 | 4 404.00 |
VI Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 250.00 | 17 222.00 | 2 028.00 | 19 250.00 |