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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 635.00 | 30 145.00 | 6 491.00 | 36 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 382.00 | 29 275.00 | 51 107.00 | 80 382.00 |
BF Prêts | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 296.00 | 59 575.00 | 115 722.00 | 175 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CF Disponibilités | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 134.00 | | 87 134.00 | 87 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 430.00 | 59 575.00 | 202 856.00 | 262 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 425.00 | 3 564.00 | | 4 425.00 |
DG Autres réserves | 49 850.00 | 39 492.00 | | 49 850.00 |
DL TOTAL (I) | 121 775.00 | 110 556.00 | | 121 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 839.00 | 22 298.00 | | 45 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 132.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 029.00 | | 5 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 733.00 | 10 758.00 | | 10 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 346.00 | 38 316.00 | | 62 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 121.00 | 148 773.00 | | 184 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | 807.00 | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | -807.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 107.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 390.00 | 138 300.00 | | 151 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 357.00 | 117 974.00 | | 129 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 033.00 | 20 326.00 | | 22 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UP Prêts | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 839.00 | 16 584.00 | 29 255.00 | 45 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VP Divers | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 443.00 | 19 634.00 | 57 809.00 | 77 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 346.00 | 33 091.00 | 29 255.00 | 62 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
ST Autres comptes | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
YT Sous‐traitance | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 981.00 | | | 52 981.00 |