| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 323.00 | 24 143.00 | 31 180.00 | 55 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 323.00 | 24 143.00 | 31 180.00 | 55 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
084 Disponibilités | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 211.00 | | 78 211.00 | 78 211.00 |
110 Total général Actif | 133 535.00 | 24 143.00 | 109 392.00 | 133 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 511.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 096.00 | 204 489.00 | | 138 096.00 |
222 Production stockée | 13 400.00 | -2 000.00 | | 13 400.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 9.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 643.00 | 202 498.00 | | 151 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 678.00 | 40 330.00 | | 17 678.00 |
242 Autres charges externes. | 21 538.00 | 19 339.00 | | 21 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 1 907.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 174.00 | 64 371.00 | | 69 174.00 |
252 Charges sociales | 50 339.00 | 46 923.00 | | 50 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 403.00 | 5 005.00 | | 4 403.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 427.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 365.00 | 178 303.00 | | 165 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 722.00 | 24 195.00 | | -13 722.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 368.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 886.00 | 21 827.00 | | -13 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 504.00 | | | 6 504.00 |