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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 115.00 | 12 961.00 | 9 155.00 | 22 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 699.00 | 12 961.00 | 27 738.00 | 40 699.00 |
060 Stock marchandises | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 765.00 | 1 818.00 | 30 948.00 | 32 765.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
084 Disponibilités | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 812.00 | 1 818.00 | 104 994.00 | 106 812.00 |
110 Total général Actif | 147 511.00 | 14 778.00 | 132 732.00 | 147 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 732.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 508.00 | | | 154 508.00 |
230 Autres produits | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 035.00 | | | 218 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 558.00 | | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
256 Dotations aux provisions | 212.00 | | | 212.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 320.00 | | | 217 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 715.00 | | | 715.00 |
280 Produits financiers | 570.00 | | | 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 817.00 | | | 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 529.00 | | | 14 529.00 |