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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 2 424.00 | 1 147.00 | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 258.00 | 4 096.00 | 1 162.00 | 5 258.00 |
BT Marchandises | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 312.00 | 4 096.00 | 30 216.00 | 34 312.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 487.00 | 3 027.00 | | 4 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 966.00 | 1 460.00 | | -1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721.00 | 5 687.00 | | 3 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 119.00 | 9 775.00 | | 13 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 7 914.00 | | 8 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 522.00 | 4 479.00 | | 4 522.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 175.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 495.00 | 24 423.00 | | 26 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 216.00 | 30 110.00 | | 30 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 495.00 | 24 423.00 | | 26 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 509.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 979.00 | | 145 979.00 | 145 979.00 |
FG Production vendue services | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 958.00 | | 146 958.00 | 146 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -282.00 | 92.00 | | -282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -282.00 | 92.00 | | -282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 282.00 | -92.00 | | 13 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 960.00 | 226 348.00 | | 159 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 925.00 | 224 888.00 | | 161 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 966.00 | 1 460.00 | | -1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906.00 | 1 190.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | 1 190.00 | | 2 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VW T.V.A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |