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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 244.00 | 40 090.00 | 93 154.00 | 133 244.00 |
040 Immobilisations financières | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 536.00 | 43 585.00 | 132 951.00 | 176 536.00 |
060 Stock marchandises | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
072 Créances – Autres | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
084 Disponibilités | 123 780.00 | | 123 780.00 | 123 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 988.00 | | 208 988.00 | 208 988.00 |
110 Total général Actif | 385 524.00 | 43 585.00 | 341 939.00 | 385 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -106 381.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 521.00 | | | 176 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 079.00 | | | 27 079.00 |