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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 654.00 | 5 000.00 | 42 654.00 | 47 654.00 |
060 Stock marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
072 Créances – Autres | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
084 Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
110 Total général Actif | 54 739.00 | 5 000.00 | 49 739.00 | 54 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 823.00 | 67 549.00 | | 61 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61.00 | 368.00 | | 61.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 586.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 886.00 | 68 503.00 | | 61 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 117.00 | 19 174.00 | | 16 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | 360.00 | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184.00 | 434.00 | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 23 844.00 | 25 157.00 | | 23 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 480.00 | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 641.00 | 17 458.00 | | 17 641.00 |
262 Autres charges | 619.00 | 614.00 | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 054.00 | 63 678.00 | | 59 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 833.00 | 4 825.00 | | 2 833.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 388.00 | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 536.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 714.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 542.00 | 3 964.00 | | 2 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161.00 | | | 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 685.00 | | | 7 685.00 |