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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CF Disponibilités | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214.00 | | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540.00 | | 75.00 | 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 75.00 | 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | 2 295.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 133.00 | 10 058.00 | 75.00 | 10 133.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321.00 | | | 321.00 |
ST Autres comptes | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 844.00 | | | 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | | | 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522.00 | | | 522.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 549.00 | | | 5 549.00 |