| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 450.00 | 29 792.00 | 29 658.00 | 59 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 450.00 | 29 792.00 | 29 658.00 | 59 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
110 Total général Actif | 119 823.00 | 29 792.00 | 90 031.00 | 119 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 994.00 | 75 924.00 | | 71 994.00 |
222 Production stockée | | -900.00 | | |
230 Autres produits | | 497.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 994.00 | 75 521.00 | | 71 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 780.00 | 374.00 | | 1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 18 862.00 | 15 553.00 | | 18 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 1 615.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 208.00 | 24 063.00 | | 24 208.00 |
252 Charges sociales | 11 596.00 | 11 887.00 | | 11 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 704.00 | 9 783.00 | | 9 704.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 486.00 | 63 275.00 | | 68 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 508.00 | 12 246.00 | | 3 508.00 |
280 Produits financiers | 794.00 | 2.00 | | 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 69.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 1 816.00 | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 156.00 | 10 364.00 | | 5 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 975.00 | | | 1 975.00 |