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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 074.00 | 546.00 | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 195.00 | 11 833.00 | 20 362.00 | 32 195.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 965.00 | 12 907.00 | 27 058.00 | 39 965.00 |
072 Créances – Autres | 69 712.00 | | 69 712.00 | 69 712.00 |
084 Disponibilités | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 180.00 | | 106 180.00 | 106 180.00 |
110 Total général Actif | 146 145.00 | 12 907.00 | 133 238.00 | 146 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 837.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440.00 | | | 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 673.00 | | | 223 673.00 |
230 Autres produits | 670.00 | | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 783.00 | | | 224 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
242 Autres charges externes. | 138 027.00 | | | 138 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
252 Charges sociales | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 637.00 | | | 216 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
294 Charges financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |