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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 306.00 | 136.00 | 169.00 | 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 165.00 | 16 711.00 | 16 454.00 | 33 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 472.00 | 16 848.00 | 16 623.00 | 33 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
072 Créances – Autres | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
084 Disponibilités | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
110 Total général Actif | 70 106.00 | 16 848.00 | 53 258.00 | 70 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 366.00 | | | 189 366.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 369.00 | | | 189 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
252 Charges sociales | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 852.00 | | | 207 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 482.00 | | | -18 482.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 454.00 | | | -19 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 266.00 | | | 266.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 127.00 | | | 16 127.00 |