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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
AH Fonds commercial | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 816.00 | 26 771.00 | 1 045.00 | 27 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797.00 | 3 595.00 | 202.00 | 3 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 533.00 | 36 211.00 | 18 322.00 | 54 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
BZ Autres créances | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CF Disponibilités | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 728.00 | 36 211.00 | 131 517.00 | 167 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 31 579.00 | 8 433.00 | | 31 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | 23 146.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 63 053.00 | 62 379.00 | | 63 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 136.00 | 43 462.00 | | 41 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 870.00 | 28 144.00 | | 26 870.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 464.00 | 71 834.00 | | 68 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 517.00 | 134 214.00 | | 131 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 312.00 | | 180 312.00 | 180 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 312.00 | | 180 312.00 | 180 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 90.00 | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 917.00 | -7.00 | | 3 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | 3 429.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 355.00 | 237 381.00 | | 184 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 682.00 | 214 235.00 | | 183 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | 23 146.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 54 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 31 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 629.00 | 4 582.00 | 6 000.00 | 37 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 1 738.00 | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 522.00 | 2 844.00 | 6 000.00 | 33 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | 120.00 | 240.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | 120.00 | 240.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | 120.00 | 240.00 | 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 934.00 | 63 934.00 | 3 000.00 | 66 934.00 |
VW T.V.A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |