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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 114.00 | | 145 114.00 | 145 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 606.00 | 1 408.00 | 198.00 | 1 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 720.00 | 1 408.00 | 145 312.00 | 146 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
110 Total général Actif | 180 199.00 | 1 408.00 | 178 791.00 | 180 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 531.00 | | | 123 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 531.00 | | | 123 531.00 |
242 Autres charges externes. | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
252 Charges sociales | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 973.00 | | | 96 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 320.00 | | | 164 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 600.00 | | | -13 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 949.00 | | | 1 949.00 |