| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 661.00 | 591.00 | 2 070.00 | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 057.00 | 2 718.00 | 3 339.00 | 6 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 436.00 | 2 832.00 | 3 604.00 | 6 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 054.00 | 6 141.00 | 10 913.00 | 17 054.00 |
BT Marchandises | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BZ Autres créances | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CF Disponibilités | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 310.00 | | 170 310.00 | 170 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 364.00 | 6 141.00 | 181 223.00 | 187 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 433.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8 375.00 | 8 223.00 | | 8 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335.00 | 319.00 | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 16 310.00 | 14 975.00 | | 16 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 740.00 | 43.00 | | 8 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 729.00 | 102 989.00 | | 99 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 998.00 | 132 395.00 | | 22 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 644.00 | 26 602.00 | | 32 644.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 913.00 | 262 029.00 | | 164 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 223.00 | 277 003.00 | | 181 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 928 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 218.00 | 1 136 197.00 | | 947 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 883.00 | 1 135 878.00 | | 945 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335.00 | 319.00 | | 1 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172.00 | 2 969.00 | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | 2 969.00 | | 3 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 686.00 | 3 233.00 | 5 453.00 | 8 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 546.00 | 22 646.00 | 1 900.00 | 24 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 913.00 | 159 460.00 | 5 453.00 | 164 913.00 |