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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 967.00 | 8 033.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 765.00 | 1 967.00 | 21 798.00 | 23 765.00 |
060 Stock marchandises | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
072 Créances – Autres | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
084 Disponibilités | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
110 Total général Actif | 45 935.00 | 1 967.00 | 43 969.00 | 45 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 765.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 967.00 | 6 033.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 765.00 | 3 967.00 | 19 798.00 | 23 765.00 |
BT Marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 342.00 | 3 967.00 | 25 375.00 | 29 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 693.00 | | | -8 693.00 |
242 Autres charges externes. | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
252 Charges sociales | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 687.00 | 5 618.00 | | -14 687.00 |
DL TOTAL (I) | -8 569.00 | 6 118.00 | | -8 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 614.00 | 16 000.00 | | 19 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | 16 767.00 | | 8 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 323.00 | 5 083.00 | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 944.00 | 37 850.00 | | 33 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 375.00 | 43 969.00 | | 25 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 077.00 | 73 983.00 | | 68 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 765.00 | 68 365.00 | | 82 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 687.00 | 5 618.00 | | -14 687.00 |