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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 461 668.00 | | 461 668.00 | 461 668.00 |
BZ Autres créances | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
CF Disponibilités | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 615.00 | | 526 615.00 | 526 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 615.00 | | 526 615.00 | 526 615.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 302.00 | | | -2 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 660.00 | -2 302.00 | | -2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037.00 | 7 697.00 | | 5 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 108.00 | 377 151.00 | | 376 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000.00 | 114 703.00 | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 359.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 109.00 | | 113.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 577.00 | 493 370.00 | | 521 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 615.00 | 501 068.00 | | 526 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 577.00 | 493 370.00 | | 521 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660.00 | 2 302.00 | | 4 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 660.00 | -2 302.00 | | -2 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 450.00 | 2 000.00 | | 60 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 450.00 | 2 000.00 | | 60 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 108.00 | 376 108.00 | | 376 108.00 |
VI Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 578.00 | 521 578.00 | | 521 578.00 |