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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 202.00 | 8 550.00 | 19 652.00 | 28 202.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 202.00 | 8 550.00 | 22 652.00 | 31 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
072 Créances – Autres | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
084 Disponibilités | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
110 Total général Actif | 83 034.00 | 8 550.00 | 74 484.00 | 83 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
242 Autres charges externes. | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
252 Charges sociales | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
262 Autres charges | 430.00 | | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 137.00 | | | -13 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 137.00 | | | -13 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 330.00 | | | 7 330.00 |