| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 555.00 | 6 819.00 | 18 736.00 | 25 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 5 638.00 | 39 363.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 231.00 | 12 456.00 | 306 775.00 | 319 231.00 |
BT Marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 119 590.00 | | 119 590.00 | 119 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 044.00 | | 128 044.00 | 128 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 275.00 | 12 456.00 | 434 819.00 | 447 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
DL TOTAL (I) | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 077.00 | | | 244 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 819.00 | | | 434 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 676.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 077.00 | 244 077.00 | | 244 077.00 |
VI Groupe et associés | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 992.00 | 3 316.00 | 12 676.00 | 15 992.00 |
VW T.V.A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |