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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 201.00 | 2 877.00 | 22 324.00 | 25 201.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 761.00 | 2 877.00 | 53 884.00 | 56 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
084 Disponibilités | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
110 Total général Actif | 87 627.00 | 2 877.00 | 84 750.00 | 87 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 395.00 | | | 174 395.00 |
224 Production immobilisée | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 274.00 | | | 179 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -603.00 | | | -603.00 |
242 Autres charges externes. | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
252 Charges sociales | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 170.00 | | | 183 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 896.00 | | | -3 896.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16.00 | | | -16.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |