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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 306.00 | 10 268.00 | 6 039.00 | 16 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 766.00 | 10 268.00 | 47 499.00 | 57 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
072 Créances – Autres | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
084 Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
110 Total général Actif | 83 631.00 | 10 268.00 | 73 363.00 | 83 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 610.00 | | | 167 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
230 Autres produits | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 976.00 | | | 198 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
252 Charges sociales | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 641.00 | | | 233 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 665.00 | | | -34 665.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 630.00 | | | -35 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 798.00 | | | 13 798.00 |