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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 082.00 | 469.00 | 1 613.00 | 2 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 415.00 | 3 450.00 | 19 965.00 | 23 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 414.00 | 3 918.00 | 33 496.00 | 37 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
060 Stock marchandises | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
072 Créances – Autres | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
084 Disponibilités | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
110 Total général Actif | 61 510.00 | 3 918.00 | 57 591.00 | 61 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 462.00 | | | -4 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
242 Autres charges externes. | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
252 Charges sociales | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
262 Autres charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 504.00 | | | -5 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |