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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 725.00 | 94 430.00 | 37 295.00 | 131 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 273.00 | 84 718.00 | 6 555.00 | 91 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 089.00 | 180 628.00 | 121 461.00 | 302 089.00 |
BT Marchandises | 142 285.00 | 1 300.00 | 140 985.00 | 142 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 178.00 | 22 244.00 | 138 934.00 | 161 178.00 |
BZ Autres créances | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
CF Disponibilités | 234 926.00 | | 234 926.00 | 234 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 868.00 | 23 544.00 | 565 324.00 | 588 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 958.00 | 204 172.00 | 686 786.00 | 890 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 455.00 | | | 370 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
DL TOTAL (I) | 459 826.00 | | | 459 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 888.00 | | | 116 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
EA Autres dettes | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 960.00 | | | 226 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 786.00 | | | 686 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 960.00 | | | 226 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 467.00 | | 19 142.00 | 321 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 518.00 | 302 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 518.00 | 223 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 376.00 | | 19 142.00 | 242 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 284.00 | 11 845.00 | 35 499.00 | 204 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 804.00 | 11 845.00 | 35 499.00 | 202 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 800.00 | 1 300.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
6T Sur comptes clients | 19 948.00 | 2 438.00 | 142.00 | 19 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 748.00 | 3 738.00 | 9 942.00 | 29 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 748.00 | 3 738.00 | 9 942.00 | 29 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 738.00 | 9 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 888.00 | 116 888.00 | | 116 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VB T. V. A. | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 802.00 | 184 036.00 | 30 766.00 | 214 802.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 960.00 | 226 960.00 | | 226 960.00 |