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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 824.00 | 42 140.00 | 24 683.00 | 66 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 259.00 | 88 812.00 | 3 447.00 | 92 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 945.00 | 130 952.00 | 28 993.00 | 159 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 970.00 | 2 067.00 | 232 903.00 | 234 970.00 |
BZ Autres créances | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CF Disponibilités | 181 632.00 | | 181 632.00 | 181 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 698.00 | 2 067.00 | 430 631.00 | 432 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 643.00 | 133 019.00 | 459 624.00 | 592 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 116 119.00 | | | 116 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
DL TOTAL (I) | 170 596.00 | | | 170 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 156.00 | | | 141 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 028.00 | | | 289 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 624.00 | | | 459 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 249.00 | | | 274 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
FG Production vendue services | 1 113 669.00 | | 1 113 669.00 | 1 113 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 937.00 | | 1 114 937.00 | 1 114 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 970.00 | | | 1 126 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 938.00 | | | 1 090 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 538.00 | | 32 607.00 | 147 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 159 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 159 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 081.00 | | 32 202.00 | 147 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 405.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 034.00 | 6 118.00 | 20 200.00 | 145 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 034.00 | 6 118.00 | 20 200.00 | 145 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 226 702.00 | | | 226 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 477.00 | 6 698.00 | 14 779.00 | 21 477.00 |
VI Groupe et associés | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 414.00 | 248 956.00 | 457.00 | 249 414.00 |
VW T.V.A. | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 028.00 | 274 249.00 | 14 779.00 | 289 028.00 |