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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AP Constructions | 7 286.00 | 3 252.00 | 4 034.00 | 7 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 298.00 | 46 341.00 | 11 957.00 | 58 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 768.00 | 52 950.00 | 19 818.00 | 72 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 696.00 | | 80 696.00 | 80 696.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CF Disponibilités | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 947.00 | | 104 947.00 | 104 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 715.00 | 52 950.00 | 124 765.00 | 177 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 998.00 | 2 412.00 | | 3 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 069.00 | 1 586.00 | | 4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 19 067.00 | 14 998.00 | | 19 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 989.00 | 18 975.00 | | 12 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 8 228.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 349.00 | | 5 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 477.00 | 55 313.00 | | 71 477.00 |
EA Autres dettes | 12 228.00 | 31 519.00 | | 12 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 698.00 | 119 383.00 | | 105 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 765.00 | 134 381.00 | | 124 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 876.00 | 119 383.00 | | 98 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 393.00 | | 316 393.00 | 316 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 393.00 | | 316 393.00 | 316 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 457.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 651.00 | 22 685.00 | | 27 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 1 370.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 1 370.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -1 370.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 406.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 738.00 | 237 017.00 | | 317 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 670.00 | 235 431.00 | | 313 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 069.00 | 1 586.00 | | 4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 514.00 | | 1 254.00 | 71 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 330.00 | | 1 254.00 | 64 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 493.00 | 11 457.00 | | 41 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 176.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 312.00 | 11 281.00 | | 38 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 957.00 | 6 135.00 | 6 822.00 | 12 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
VW T.V.A. | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 698.00 | 98 876.00 | 6 822.00 | 105 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 365.00 | 9 055.00 | | 11 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 341.00 | 10 312.00 | | 14 341.00 |
ST Autres comptes | 41 116.00 | 34 600.00 | | 41 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 110.00 | 17 657.00 | | 18 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 742.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 113.00 | 9 797.00 | | 12 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 551.00 | 66 736.00 | | 79 551.00 |