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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 281.00 | 6 388.00 | 16 893.00 | 23 281.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 3 114.00 | 2 680.00 | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 291.00 | 126 505.00 | 30 785.00 | 157 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 196.00 | 136 009.00 | 97 186.00 | 233 196.00 |
BT Marchandises | 278 173.00 | | 278 173.00 | 278 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 319.00 | 401.00 | 20 917.00 | 21 319.00 |
BZ Autres créances | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 110 860.00 | | 110 860.00 | 110 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 590.00 | 401.00 | 423 189.00 | 423 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 786.00 | 136 410.00 | 520 375.00 | 656 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 470.00 | 267 702.00 | | 284 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 497.00 | 16 767.00 | | 10 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 219.00 | 981.00 | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 316 187.00 | 296 451.00 | | 316 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 629.00 | 67 772.00 | | 98 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 10 468.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 201.00 | 79 069.00 | | 77 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 043.00 | 19 085.00 | | 14 043.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 2 823.00 | | 2 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 188.00 | 184 219.00 | | 204 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 375.00 | 480 671.00 | | 520 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 188.00 | 136 278.00 | | 204 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
VI Groupe et associés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VP Divers | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 189.00 | 204 189.00 | | 204 189.00 |