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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 240.00 | 56 875.00 | 365.00 | 57 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 715.00 | 58 350.00 | 365.00 | 58 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 355.00 | 8 427.00 | 97 928.00 | 106 355.00 |
072 Créances – Autres | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
084 Disponibilités | 54 261.00 | | 54 261.00 | 54 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 512.00 | 8 427.00 | 160 085.00 | 168 512.00 |
110 Total général Actif | 227 227.00 | 66 778.00 | 160 450.00 | 227 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |