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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 133.00 | 957.00 | 176.00 | 1 133.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 163.00 | 957.00 | 206.00 | 1 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
084 Disponibilités | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
110 Total général Actif | 21 204.00 | 957.00 | 20 247.00 | 21 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 962.00 | 52 371.00 | | 67 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 164.00 | 29 008.00 | | 5 164.00 |
222 Production stockée | -11 369.00 | 14 369.00 | | -11 369.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 760.00 | 95 751.00 | | 107 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 665.00 | 34 316.00 | | 36 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 375.00 | | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 33 873.00 | 24 978.00 | | 33 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 891.00 | | 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 319.00 | 23 620.00 | | 31 319.00 |
252 Charges sociales | 15 665.00 | 11 249.00 | | 15 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 476.00 | 304.00 | | 476.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 335.00 | 95 361.00 | | 119 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 575.00 | 390.00 | | -11 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189.00 | 356.00 | | 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 441.00 | | | 10 441.00 |