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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 568 597.00 | | 1 568 597.00 | 1 568 597.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270 190.00 | 122 657.00 | 147 533.00 | 270 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 002 303.00 | 1 518 742.00 | 4 483 561.00 | 6 002 303.00 |
040 Immobilisations financières | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 869 152.00 | 1 641 399.00 | 6 227 753.00 | 7 869 152.00 |
060 Stock marchandises | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 788.00 | 552.00 | 200 236.00 | 200 788.00 |
072 Créances – Autres | 288 829.00 | | 288 829.00 | 288 829.00 |
084 Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 892.00 | 552.00 | 516 340.00 | 516 892.00 |
110 Total général Actif | 8 386 044.00 | 1 641 951.00 | 6 744 093.00 | 8 386 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 090 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 289 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 034 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 766 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 158 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 408 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 410 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 977 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 744 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 492 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 692 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 114 509.00 | 28 735.00 | | 114 509.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132 359.00 | 143 640.00 | | 132 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
230 Autres produits | 18 698.00 | 9 487.00 | | 18 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 952.00 | 181 862.00 | | 277 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 709.00 | 22 175.00 | | 15 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 724.00 | -5 412.00 | | -12 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 839.00 | 130 395.00 | | 118 839.00 |
242 Autres charges externes. | 798 022.00 | 599 458.00 | | 798 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | 3 264.00 | | 4 557.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 855.00 | 140 183.00 | | 245 855.00 |
252 Charges sociales | 92 791.00 | 55 009.00 | | 92 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 396.00 | 289 454.00 | | 40 396.00 |
256 Dotations aux provisions | | 552.00 | | |
262 Autres charges | 42.00 | 6.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 303 486.00 | 1 235 085.00 | | 1 303 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 025 534.00 | -1 053 223.00 | | -1 025 534.00 |
280 Produits financiers | 22 593.00 | 24.00 | | 22 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 684.00 | 707.00 | | 684.00 |
294 Charges financières | 106 159.00 | 144 696.00 | | 106 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 298.00 | 702.00 | | 1 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -75 389.00 | -414 210.00 | | -75 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 034 324.00 | -783 681.00 | | -1 034 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 997 965.00 | | | 3 997 965.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 473 631.00 | | | 4 473 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 374 351.00 | | | 7 374 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 492 766.00 | | | 4 492 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 997 965.00 | | | 3 997 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 423.00 | | | 131 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |